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重磅!MSCI納入A股第三步來了,數百億資金在路上,189只中盤股閃亮登場

剛剛,MSCI宣布納入A股擴容安排,A股在指數中納入因子提升至20%。

MSCI在新聞發布稿中指出,204只A股將以20%的納入因子新加入MSCI中國指數,含189只中盤股。此外,268只已經進入MSCI中國指數的A股在指數中的納入因子將從15%提升至20%。這些個股將進入MSCI國際指數,享受隨后到來的增量資金。這是MSCI擴容A股的第三步,完成后A股在MSCI新興市場中所占權重為4.1%。

今天A股開盤怎么走?萬眾矚目。

更新后的大盤股名單如下:

來源:MSCI

此次擴容的一大亮點是,MSCI一次性以20%的納入因子將中盤股納入。A股中的中盤股在MSCI指數中實現了從0到20%的“飛躍”。此次擴容對中盤股形成明顯利好。MSCI此次納入189只中盤股。名單如下。到11月26日指數納入生效,MSCI第一階段A股納入安排已經完成。A股在全球指數頭號巨頭的國際指數中,也完成了從0到20%的轉變。

來源:MSCI

430億增量資金候場

招商證券測算,此次擴容將為A股帶來430億元被動增量資金。其中大盤股和中盤股吸引的被動增量資金比為4:3。

圖片來源:招商證券研報

招商證券分析指出,從行業分布來看,納入MSCI的大盤股行業主要分布在銀行、非銀金融、食品飲料、醫藥衛生;擬納入的中盤股的行業分布占比最高的五個行業分別是醫藥生物、計算機、電子、化工、食品飲料。醫藥生物、計算機、電子也是創業板50指數的前三大權重行業,此次MSCI納入中盤股利好以創業板50為代表的創藍籌,創50指數值得關注。

從近7日,北向資金的凈流入情況來看,中盤股尚未受到充分關注。預計接下來到11月26日指數納入生效日之前還有更多的凈流入。

北向資金大幅凈流入 美的距離“買爆”僅一步之遙

根據Wind統計,11月5日外資持有美的集團股份達到27.19%,根據相關規定外資持有A股個股比例達到28%時,港交所將不再接受買盤,即個股被“買爆”。目前,距離買爆美的僅一步之遙。

來源:Wind

截至11月7日,北向資金近7日主要流向消費龍頭和金融類股票。在凈流入前十大個股中,格力電器凈流入29.40億元,美的集團凈流入20.46億元,伊利股份凈流入15.33億元,五糧液凈流入14.94億元。前十大個股幾乎分走了近7日北向資金凈流入的半壁江山。

美國上市中國ETF昨晚已異動

昨夜美股開盤之后(現進入冬令時,美股于北京時間22:30開盤)一小時,美國上市的兩只中國ETF即大漲。

安碩中國大盤(FXI)價格走勢數據來源:彭博終端

其中一只為安碩中國大盤,截至北京時間23:30上漲5.88%;另一只中國ETF“安碩MSCI中國ETF”更是一小時上漲超過8%。安碩MSCI中國ETF跟蹤MSCI中國指數,可以捕捉到MSCI A股擴容帶來的資金流入。目前,安碩中國大盤規模為44.6億美元;安碩MSCI中國規模為39億美元。

安碩MSCI中國ETF(MCHI)價格走勢數據來源:彭博終端

目前美國上市中國ETF總量近164.4億美元,在超過2萬億美元的美國ETF市場中占比較少,這也給了很多機構在海外布局中國ETF的空間。海外上市中國ETF(標的含A股、港股、中概股)中,近一周規模增長最多的為行業龍頭ETF、互聯網ETF等。

近一周美國上市中國ETF中規模擴張前四(截至11月7日)

數據來源:ETF.COM

關注外資券商持股變化

在9月20日指數納入生效時,一些個股遭遇暴力建倉。萬和電氣就是一例。根據媒體報道,當日晚間港交所披露的港股機構持股信息顯示,共有17家機構席位借道滬深股通持有該股票。與前一交易日相比,極訊亞太有限公司增持最多,且其所持股票均為當日增持。

據了解,極訊亞太為一家券商,境外眾多對沖基金通過極訊亞太的席位交易。預計11月26日指數生效日,這種情形料持續。極訊亞太的持股狀態也值得關注。

數據來源:東方財富choice

中國證券報 吳娟娟

原文來自: 中國金融觀察網

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